Как рассчитать потребность в заемных средствах
Расчет потребности в заемных средствах начинается с настройки Платежного календаря. Панель разделов «Казначейство» -> «Платежный календарь». В Платежном календаре выбираем вид «Календарь – Расшифровка» и далее через кнопку «Настройки» установим дату начала планирования
Нужно обновить, доработать или настроить вашу 1С под новые требования?
Эксперты ООО «2А СОФТ» сертифицированы фирмой 1С по технологии «Реальная автоматизация»
- Повышаем эффективность реальных бизнес-процессов компании, используя преимущества платформы 1С:Предприятие
- Накопленный многолетний опыт работы позволяет нам решать задачи любой сложности
В связи с отсутствием поступлений на расчетные счета в феврале, прогнозируемые выплаты превысят начальный остаток денежных средств. Для покрытия возникающего дефицита потребуется привлечение заемного финансирования (оформление кредита).
Создадим новый кредитный договор (Панель разделов «Казначейство» –> «Финансовые инструменты» –> «Договоры кредитов и депозитов»)
Как только вы заполните и сохраните новый договор, содержащиеся в нем данные автоматически появятся в «Платежном календаре».
Как показывают расчеты в «Платежном календаре», проблема ликвидности денежных средств в феврале будет решена.